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                                                                                  上海多利隆建筑装饰有限公司
                                                                                  万事博在线注册

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                                                                                  当前位置:上海多利隆建筑装饰有限公司 > 上海建筑装饰 >

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                                                                                  作者:万事博国际 发布时间:2018-04-27 10:17 阅读:8146

                                                                                  安全大华中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金上市买卖营业通告书查察PDF原文

                                                                                  安全大华中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金

                                                                                  上市买卖营业通告书

                                                                                  基金打点人:安全大华基金打点有限公司

                                                                                  基金托管人:安全银行股份有限公司

                                                                                  注册挂号人:中国证券挂号结算有限责任公司

                                                                                  上市所在: 上海证券买卖营业所

                                                                                  上市时刻: 2018年5月4日

                                                                                  通告日期: 2018年4月26日

                                                                                  目次

                                                                                  一、 重要声明与提醒......3

                                                                                  二、 基金概览......4

                                                                                  三、 基金的召募与上市买卖营业......5

                                                                                  四、 持有人户数、持有人布局及前十名持有人......7

                                                                                  五、 基金首要当事人简介......8

                                                                                  六、 基金条约择要......14

                                                                                  七、 基金财政状况......15

                                                                                  八、 基金投资组合......15

                                                                                  九、 重大变乱显现......19

                                                                                  十、 基金打点人理睬......20

                                                                                  十一、 基金托管人理睬......21

                                                                                  十二、 基金上市保举人意见......22

                                                                                  十三、 备查文件目次......23

                                                                                  附件:基金条约择要......24

                                                                                  一、重要声明与提醒

                                                                                  《安全大华中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金上市买卖营业通告书》(以下简称

                                                                                  “本通告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与名目准则第1号〈上市买卖营业通告书的内容与名目〉》和《上海证券买卖营业所基金营业服务指南》的划定体例,安全大华基金打点有限公司(以下简称“本基金打点人”)的董事会及董事担保本通告书所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  安全大华中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)托管人平

                                                                                  安银行股份有限公司担保本通告书中基金财政管帐资料等内容的真实性、精确性和完备性,理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券买卖营业所(以下简称“上交所”)对本基金上市买卖营业及有关事项的意见,均不表白对本基金的任何担保。

                                                                                  本通告书第七节“基金财政状况”未经审计。

                                                                                  凡本通告书未涉及的有关内容,投资者欲相识本基金的具体环境,请投资者具体查阅登载在中国证监会指定前言僻静安大华基金打点有限公司网站()上的《安全大华中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金招募声名书》(以下简称“招募声名书”)。

                                                                                  二、基金概览

                                                                                  1、基金名称:安全大华中证500买卖营业型开放式指数证券投资基金

                                                                                  2、基金二级市场买卖营业简称:安全500

                                                                                  3、二级市场买卖营业代码:510590

                                                                                  4、基金申购、赎回简称:安全500

                                                                                  5、申购、赎回代码:510591

                                                                                  6、制止通告日前两个事变日即2018年4月24日基金份额总额:441,986,121.00份

                                                                                  7、制止通告日前两个事变日即2018年4月24日基金份额净值:5.9705元/份

                                                                                  8、本次上市买卖营业份额:441,986,121.00份

                                                                                  9、上市买卖营业的证券买卖营业所:上海证券买卖营业所

                                                                                  10、上市买卖营业日期:2018年5月4日

                                                                                  11、基金打点人:安全大华基金打点有限公司

                                                                                  12、基金托管人:安全银行股份有限公司

                                                                                  13、上市保举人:安全证券股份有限公司

                                                                                  14、申购赎回署理券商(以下简称“一级买卖营业商”): 东海证券股份有限公司、光大

                                                                                  证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。

                                                                                  如有新增本基金的申购、赎回代劳券商,本公司将另行通告。本公司可按照环境改观申购赎回代劳券商,并实时通告。

                                                                                  三、基金的召募与上市买卖营业

                                                                                  (一)本基金上市前基金召募环境

                                                                                  1、基金召募申请的许诺机构和许诺文号:中国证券监视打点委员会2018年1月11日

                                                                                  证监容许【2018】112号。

                                                                                  2、基金运作方法:买卖营业型开放式。

                                                                                  3、基金条约限期:不按期。

                                                                                  4、发售日期:2018年3月5日至2018年3月16日。个中,网下现金认购和网下股

                                                                                  票认购的发售日期为2018年3月5日至2018年3月16日,网上现金认购的发售日期为

                                                                                  2018年3月14日至2018年3月16日

                                                                                  5、发售面值:1.00元人民币。

                                                                                  6、发售限期:网下现金和网下股票认购10个事变日,网上现金认购3个事变日。

                                                                                  7、发售方法:网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方法。

                                                                                  8、发售机构:

                                                                                  (1)网下现金和网下股票发售直销机构:安全大华基金打点有限公司直销柜台

                                                                                  (2)网下现金发售署理机构:

                                                                                  东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。

                                                                                  (上述排名不分先后)。

                                                                                  (3)网下股票发售署理机构:

                                                                                  东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司。

                                                                                  (上述排名不分先后)。

                                                                                  (4)网上现金贩卖机构包罗具有基金贩卖营业资格及上海证券买卖营业所会员资格的证券公司,详细名单可在上海证券买卖营业所网站查询。

                                                                                  (二)基金条约见效

                                                                                  本基金按照中国证监会证监容许[2018]112号文核准,自2018年3月5日起果真召募,

                                                                                  截至2018年3月16日,基金召募事变已顺遂竣事。经普华永道中天管帐师事宜所(非凡

                                                                                  平凡合资)验资,本次召募的召募金额总额为2,648,875,604.00元人民币,折合基金份额

                                                                                  2,648,875,604.00;网上现金认购和通过发售署理机构举办网下现金认购的有用认购资金在挂号结算机构清理交收后至划入基金托管专户前发生的利钱共计428,365.05元,计入基

                                                                                  金工业,不折算为投资者基金份额;通过打点人举办网下现金认购的利钱结转的份额共342,195.00份,折算为投资者基金份额。召募资金已于2018年3月22日划入本基金在基金托管人安全银行股份有限公司开立的基金托管专户。

                                                                                    本次召募有用认购总户数为6,781户。凭证每份基金份额发售面值1.00元人民币计较,

                                                                                  召募期召募的基金份额共计2,648,875,604.00份,已所有计入投资者账户,归投资者全部。

                                                                                  个中本基金打点人安全大华基金打点有限公司基金从业职员认购本基金份额总量为0,本

                                                                                  公司高级打点职员、基金投资、研究部分认真人和基金司理认购本基金份额总量的数目区间为0。本次基金召募时代所产生的信息披露费、管帐师费、状师费以及其他用度,不从基金资产中付出。